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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 980.00 | | 195 980.00 | 195 980.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 783.00 | 32 278.00 | | 51 783.00 |
DH Report à nouveau | | -6 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 074.00 | 41 127.00 | | 33 074.00 |
DL TOTAL (I) | 85 957.00 | 68 383.00 | | 85 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 354.00 | 128 995.00 | | 101 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817.00 | 600.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 023.00 | 130 855.00 | | 110 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 980.00 | 199 238.00 | | 195 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 152.00 | 29 734.00 | | 37 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 067.00 | 46 065.00 | | 38 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992.00 | 4 937.00 | | 4 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 074.00 | 41 127.00 | | 33 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 331.00 | 28 459.00 | 72 872.00 | 101 331.00 |
VI Groupe et associés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 023.00 | 37 152.00 | 72 872.00 | 110 023.00 |