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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 630.00 | 3 187.00 | 1 443.00 | 4 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 004.00 | 9 264.00 | 9 739.00 | 19 004.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 954.00 | 12 452.00 | 20 502.00 | 32 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
060 Stock marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
072 Créances – Autres | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
084 Disponibilités | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
110 Total général Actif | 45 298.00 | 12 452.00 | 32 847.00 | 45 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 845.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 111.00 | 4 023.00 | | 4 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 139.00 | 36 118.00 | | 31 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 3 749.00 | 549.00 | | 3 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 999.00 | 40 691.00 | | 47 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 360.00 | 3 382.00 | | 2 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | 451.00 | | 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 626.00 | -122.00 | | 1 626.00 |
242 Autres charges externes. | 28 641.00 | 34 857.00 | | 28 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 1 710.00 | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 633.00 | 10 843.00 | | 10 633.00 |
252 Charges sociales | 4 326.00 | 4 502.00 | | 4 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 813.00 | 4 964.00 | | 4 813.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 2.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 269.00 | 68 938.00 | | 63 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 270.00 | -28 247.00 | | -15 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 270.00 | -28 292.00 | | -15 270.00 |