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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 050.00 | 14 696.00 | 18 354.00 | 33 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 714.00 | 40 772.00 | 44 942.00 | 85 714.00 |
040 Immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 281.00 | 55 467.00 | 64 813.00 | 120 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
072 Créances – Autres | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
084 Disponibilités | 226 143.00 | | 226 143.00 | 226 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 144.00 | | 339 144.00 | 339 144.00 |
110 Total général Actif | 459 425.00 | 55 467.00 | 403 958.00 | 459 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 761.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 857 099.00 | 713 223.00 | | 857 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 600.00 | 15 269.00 | | 7 600.00 |
224 Production immobilisée | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 38 900.00 | 6 061.00 | | 38 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 906 116.00 | 735 553.00 | | 906 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264 202.00 | 196 448.00 | | 264 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -761.00 | -2 328.00 | | -761.00 |
242 Autres charges externes. | 292 788.00 | 225 429.00 | | 292 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | 843.00 | | 2 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 284.00 | 183 488.00 | | 190 284.00 |
252 Charges sociales | 41 778.00 | 21 870.00 | | 41 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 367.00 | 19 946.00 | | 21 367.00 |
262 Autres charges | 24 804.00 | 14 860.00 | | 24 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 433.00 | 660 555.00 | | 837 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 683.00 | 74 998.00 | | 68 683.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | 1 180.00 | | 1 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 301.00 | 15 585.00 | | 15 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 761.00 | 58 232.00 | | 57 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 888.00 | | | 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |