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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 660.00 | 7 614.00 | 22 047.00 | 29 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 478.00 | 64 268.00 | 426 210.00 | 490 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 588.00 | 71 882.00 | 488 706.00 | 560 588.00 |
BT Marchandises | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CF Disponibilités | 168 664.00 | | 168 664.00 | 168 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 195.00 | | 209 195.00 | 209 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 782.00 | 71 882.00 | 697 901.00 | 769 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 496.00 | -16 476.00 | | 12 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 445.00 | 29 471.00 | | 5 445.00 |
DL TOTAL (I) | 23 441.00 | 17 996.00 | | 23 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 260.00 | 610 661.00 | | 542 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 446.00 | 41 562.00 | | 79 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 275.00 | 35 715.00 | | 36 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 460.00 | 704 418.00 | | 674 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 901.00 | 722 414.00 | | 697 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 460.00 | 704 418.00 | | 674 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 913.00 | | 9 675.00 | 550 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 463.00 | | 9 675.00 | 510 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 401.00 | 28 481.00 | | 43 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 401.00 | 28 481.00 | | 43 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 260.00 | 542 260.00 | | 542 260.00 |
VI Groupe et associés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 298.00 | 26 848.00 | 23 450.00 | 50 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 460.00 | 674 460.00 | | 674 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 226.00 | 3 801.00 | | 10 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 328.00 | 18 219.00 | | 21 328.00 |
ST Autres comptes | 34 963.00 | 34 499.00 | | 34 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 884.00 | 66 794.00 | | 73 884.00 |
YT Sous‐traitance | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 850.00 | 1 198.00 | | 4 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 076.00 | 4 999.00 | | 15 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 835.00 | 46 455.00 | | 55 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 020.00 | 32 893.00 | | 47 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 793.00 | 119 511.00 | | 139 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |