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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504.00 | 995.00 | 1 509.00 | 2 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612.00 | 995.00 | 1 617.00 | 2 612.00 |
BT Marchandises | 3 722 963.00 | | 3 722 963.00 | 3 722 963.00 |
BZ Autres créances | 487 469.00 | | 487 469.00 | 487 469.00 |
CF Disponibilités | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 591.00 | | 4 251 591.00 | 4 251 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 203.00 | 995.00 | 4 253 208.00 | 4 254 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 352.00 | | | -58 352.00 |
DL TOTAL (I) | -56 852.00 | | | -56 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298 500.00 | | | 4 298 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 060.00 | | | 4 310 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 208.00 | | | 4 253 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 722 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 352.00 | | | -58 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VI Groupe et associés | 4 298 500.00 | | 4 298 500.00 | 4 298 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 087.00 | 480 087.00 | | 480 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 551.00 | 496 551.00 | | 496 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 060.00 | 11 560.00 | 4 298 500.00 | 4 310 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
ST Autres comptes | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 908.00 | | | 51 908.00 |