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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 308.00 | 1 700.00 | 7 608.00 | 9 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 748.00 | 44.00 | 703.00 | 748.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 056.00 | 1 745.00 | 8 311.00 | 10 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 954.00 | 18.00 | 8 936.00 | 8 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | 45.00 | 2 079.00 | 2 124.00 |
072 Créances – Autres | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
084 Disponibilités | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 011.00 | 63.00 | 37 949.00 | 38 011.00 |
110 Total général Actif | 48 067.00 | 1 808.00 | 46 260.00 | 48 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 801.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 748.00 | | | 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18.00 | | | 18.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18.00 | | | 18.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63.00 | | | 63.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63.00 | | | 63.00 |