| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905 611.00 | 1 106 164.00 | 1 799 447.00 | 2 905 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 561.00 | 1 106 164.00 | 1 866 397.00 | 2 972 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 587.00 | | 227 587.00 | 227 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BZ Autres créances | 18 155 058.00 | | 18 155 058.00 | 18 155 058.00 |
CF Disponibilités | 924 829.00 | | 924 829.00 | 924 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 315 969.00 | | 19 315 969.00 | 19 315 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 371 536.00 | 1 106 164.00 | 21 265 372.00 | 22 371 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 767 359.00 | 9 767 359.00 | | 9 767 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 890 595.00 | 25 870.00 | | -5 890 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 875.00 | -5 916 466.00 | | 53 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 639.00 | 3 877 763.00 | | 3 931 639.00 |
DP Provisions pour risques | 102 478.00 | 45 973.00 | | 102 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 478.00 | 45 973.00 | | 102 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 055 782.00 | 19 427 025.00 | | 14 055 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 546.00 | 727 755.00 | | 826 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 570.00 | 439 090.00 | | 343 570.00 |
EA Autres dettes | 41 703.00 | 17.00 | | 41 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 963 651.00 | 1 973 257.00 | | 1 963 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 231 254.00 | 22 567 144.00 | | 17 231 254.00 |
ED (V) | | 69 453.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 265 372.00 | 26 560 333.00 | | 21 265 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
FG Production vendue services | 6 653 816.00 | | 6 653 816.00 | 6 653 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 657 536.00 | | 6 657 536.00 | 6 657 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 707 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -263 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 473.00 | |
GE Autres charges | | | 428 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 604.00 | 2 699 852.00 | | 769 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 604.00 | 2 699 852.00 | | 769 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 228.00 | 2 875 556.00 | | 772 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 104.00 | 2 875 556.00 | | 781 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 500.00 | -175 704.00 | | -11 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 579 339.00 | 6 399 688.00 | | 7 579 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 525 463.00 | 12 316 155.00 | | 7 525 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 875.00 | -5 916 467.00 | | 53 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 855.00 | | 3 234 758.00 | 1 978 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 028 431.00 | 1 212 620.00 | 2 972 561.00 | 1 028 431.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 431.00 | 1 212 620.00 | 2 905 611.00 | 1 028 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 905.00 | | 3 204 758.00 | 1 941 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 950.00 | | 30 000.00 | 36 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 450.00 | 1 100 333.00 | 1 212 619.00 | 1 218 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 450.00 | 1 100 333.00 | 1 212 619.00 | 1 218 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 973.00 | 102 478.00 | 45 973.00 | 45 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 973.00 | 102 478.00 | 45 973.00 | 45 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 473.00 | 45 973.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 546.00 | 826 546.00 | | 826 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 303.00 | 150 303.00 | | 150 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 963 651.00 | 1 963 651.00 | | 1 963 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 18 155 058.00 | 18 155 058.00 | | 18 155 058.00 |
VI Groupe et associés | 14 055 782.00 | 14 055 782.00 | | 14 055 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 230 501.00 | 18 163 551.00 | 66 950.00 | 18 230 501.00 |
VW T.V.A. | 106 006.00 | 106 006.00 | | 106 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 231 254.00 | 17 231 254.00 | | 17 231 254.00 |