| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 800.00 | | 300 800.00 | 300 800.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 218 926.00 | | 218 926.00 | 218 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 506.00 | | 223 506.00 | 223 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 306.00 | | 524 306.00 | 524 306.00 |
CU Autres participations | 300 800.00 | | 300 800.00 | 300 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 627.00 | 85 592.00 | | 89 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 255.00 | 4 034.00 | | 27 255.00 |
DL TOTAL (I) | 127 882.00 | 100 627.00 | | 127 882.00 |
DP Provisions pour risques | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 710.00 | 91 182.00 | | 68 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 929.00 | 86 356.00 | | 64 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 020.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 916.00 | 375 558.00 | | 256 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 604.00 | 554 116.00 | | 391 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 306.00 | 654 743.00 | | 524 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 820.00 | 300.00 | | -4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 712.00 | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 002.00 | 216 300.00 | | 216 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 747.00 | 212 266.00 | | 188 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 255.00 | 4 034.00 | | 27 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 800.00 | | | 300 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 800.00 | | | 300 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 929.00 | 21 535.00 | 43 394.00 | 64 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 412.00 | 209 412.00 | | 209 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 710.00 | 22 686.00 | 46 024.00 | 68 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 604.00 | 302 186.00 | 89 418.00 | 391 604.00 |