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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000 000.00 | 362 460.00 | 9 637 539.00 | 10 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 362 460.00 | 9 637 539.00 | 10 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 714.00 | | 375 714.00 | 375 714.00 |
BZ Autres créances | 304 032.00 | | 304 032.00 | 304 032.00 |
CF Disponibilités | 2 551 115.00 | | 2 551 115.00 | 2 551 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 862.00 | | 3 230 862.00 | 3 230 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 862.00 | 362 460.00 | 12 868 401.00 | 13 230 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 636.00 | -16 412.00 | | -23 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 071.00 | -7 223.00 | | 275 071.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 435.00 | 3 986 363.00 | | 4 261 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 418 992.00 | 6 005 050.00 | | 8 418 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 386.00 | 1 885 987.00 | | 49 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 586.00 | 45 643.00 | | 138 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 606 966.00 | 7 936 681.00 | | 8 606 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 868 401.00 | 11 923 045.00 | | 12 868 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 606 966.00 | 7 936 681.00 | | 8 606 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 533 822.00 | | 2 533 822.00 | 2 533 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 822.00 | | 2 533 822.00 | 2 533 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 095.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 942.00 | | | 113 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 918.00 | 346 139.00 | | 2 837 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 847.00 | 353 362.00 | | 2 562 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 071.00 | -7 223.00 | | 275 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 465.00 | 289 995.00 | | 72 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 465.00 | 289 995.00 | | 72 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
UX Autres créances clients | 375 715.00 | 375 715.00 | | 375 715.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VI Groupe et associés | 8 418 993.00 | 8 418 993.00 | | 8 418 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 311.00 | 296 311.00 | | 296 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 747.00 | 679 747.00 | | 679 747.00 |
VW T.V.A. | 124 207.00 | 124 207.00 | | 124 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 606 967.00 | 8 606 967.00 | | 8 606 967.00 |