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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 428.00 | 22 552.00 | 61 876.00 | 84 428.00 |
040 Immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 303.00 | 22 552.00 | 164 751.00 | 187 303.00 |
060 Stock marchandises | 85 884.00 | | 85 884.00 | 85 884.00 |
072 Créances – Autres | 127 505.00 | | 127 505.00 | 127 505.00 |
084 Disponibilités | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 771.00 | | 245 771.00 | 245 771.00 |
110 Total général Actif | 433 075.00 | 22 552.00 | 410 523.00 | 433 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 163.00 | 94 391.00 | | 102 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
230 Autres produits | 159 262.00 | 49 331.00 | | 159 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 562.00 | 143 722.00 | | 267 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 146.00 | 88 150.00 | | 129 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 632.00 | -2 007.00 | | -2 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 46 020.00 | 37 491.00 | | 46 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 5 704.00 | | 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 363.00 | 11 935.00 | | 37 363.00 |
252 Charges sociales | 2 208.00 | 3 206.00 | | 2 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 407.00 | 6 950.00 | | 9 407.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 221 779.00 | 151 428.00 | | 221 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 783.00 | -7 706.00 | | 45 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 208.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 723.00 | -7 706.00 | | 45 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 652.00 | | | 142 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 992.00 | | | 14 992.00 |