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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 216.00 | | 297 216.00 | 297 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 050.00 | 1 357.00 | 18 692.00 | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 291.00 | 2 984.00 | 7 307.00 | 10 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 463.00 | 4 341.00 | 351 121.00 | 355 463.00 |
BT Marchandises | 105 974.00 | | 105 974.00 | 105 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 325 241.00 | | 325 241.00 | 325 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 584.00 | | 441 584.00 | 441 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 047.00 | 4 341.00 | 792 705.00 | 797 047.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DG Autres réserves | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 643.00 | | | 111 643.00 |
DL TOTAL (I) | 713 769.00 | | | 713 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 705.00 | | | 792 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 139.00 | | 55 963.00 | 302 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 355 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 30 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 216.00 | | | 297 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 893.00 | | 28 088.00 | 4 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 27 875.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725.00 | 4 256.00 | 2 640.00 | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | 4 256.00 | 2 640.00 | 2 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VI Groupe et associés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 028.00 | 9 228.00 | 27 800.00 | 37 028.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |