| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 600.00 | 30 600.00 | 1 130 000.00 | 1 160 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 946.00 | | 839 946.00 | 839 946.00 |
BZ Autres créances | 691 835.00 | | 691 835.00 | 691 835.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 151.00 | | 1 533 151.00 | 1 533 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 751.00 | 30 600.00 | 2 663 151.00 | 2 693 751.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 525.00 | -102 511.00 | | -171 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 242.00 | -69 014.00 | | -58 242.00 |
DL TOTAL (I) | 900 233.00 | 958 475.00 | | 900 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 410.00 | 559 648.00 | | 1 153 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 385.00 | 210 311.00 | | 366 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 122.00 | 125 413.00 | | 243 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 918.00 | 895 374.00 | | 1 762 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 151.00 | 1 853 849.00 | | 2 663 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 172.00 | | 710 172.00 | 710 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 172.00 | | 710 172.00 | 710 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 939.00 | 425 356.00 | | 736 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 180.00 | 494 370.00 | | 795 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 242.00 | -69 014.00 | | -58 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 600.00 | | | 1 160 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 177.00 | 1 423.00 | | 29 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 177.00 | 1 423.00 | | 29 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 385.00 | 366 385.00 | | 366 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
UX Autres créances clients | 839 946.00 | 839 946.00 | | 839 946.00 |
VB T. V. A. | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
VC Groupe et associés | 616 956.00 | | 616 956.00 | 616 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 410.00 | | | 1 153 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 031.00 | 915 075.00 | 616 956.00 | 1 532 031.00 |
VW T.V.A. | 129 774.00 | | 129 774.00 | 129 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 918.00 | 479 733.00 | 129 774.00 | 1 762 918.00 |