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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 420.00 | 48 426.00 | 7 994.00 | 56 420.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 505.00 | 48 426.00 | 22 079.00 | 70 505.00 |
072 Créances – Autres | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
084 Disponibilités | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121 414.00 | | 121 414.00 | 121 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 304.00 | | 159 304.00 | 159 304.00 |
110 Total général Actif | 229 809.00 | 48 426.00 | 181 383.00 | 229 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 340.00 | | | 98 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
242 Autres charges externes. | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 752.00 | | | 101 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
294 Charges financières | 815.00 | | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 555.00 | | | 5 555.00 |