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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 5 619.00 | 8 381.00 | 14 000.00 |
040 Immobilisations financières | 647 539.00 | | 647 539.00 | 647 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 539.00 | 5 619.00 | 655 920.00 | 661 539.00 |
072 Créances – Autres | 335 540.00 | | 335 540.00 | 335 540.00 |
084 Disponibilités | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 258.00 | | 356 258.00 | 356 258.00 |
110 Total général Actif | 1 017 797.00 | 5 619.00 | 1 012 178.00 | 1 017 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 641 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 032.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 770 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 012 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 898.00 | 1 820.00 | | 7 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | 2 119.00 | | 3 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 398.00 | 3 940.00 | | 11 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 398.00 | -3 940.00 | | -11 398.00 |
280 Produits financiers | 91 725.00 | 90 000.00 | | 91 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 910.00 | 6 634.00 | | 6 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 418.00 | 79 427.00 | | 73 418.00 |