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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 020.00 | 22 509.00 | 179 511.00 | 202 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 84.00 | 483.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 587.00 | 22 593.00 | 179 994.00 | 202 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 230.00 | 975.00 | 22 255.00 | 23 230.00 |
BZ Autres créances | 311 408.00 | | 311 408.00 | 311 408.00 |
CF Disponibilités | 196 707.00 | | 196 707.00 | 196 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 681.00 | 975.00 | 530 706.00 | 531 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 267.00 | 23 568.00 | 710 699.00 | 734 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 465.00 | 42 367.00 | | 57 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378.00 | 13 010.00 | | 378.00 |
DH Report à nouveau | 483 444.00 | | | 483 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 413.00 | -520 257.00 | | -506 413.00 |
DL TOTAL (I) | 34 874.00 | -464 881.00 | | 34 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 25.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 745.00 | 553 729.00 | | 548 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 590.00 | 81 025.00 | | 81 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 912.00 | 16 938.00 | | 37 912.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 826.00 | 651 717.00 | | 675 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 699.00 | 186 836.00 | | 710 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 721.00 | 97 988.00 | | 126 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 775.00 | 300.00 | 25 075.00 | 24 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 775.00 | 300.00 | 25 075.00 | 24 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 202 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 799.00 | -129 022.00 | | -111 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 142.00 | 30 206.00 | | 227 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 555.00 | 550 463.00 | | 733 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 413.00 | -520 257.00 | | -506 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | | | 84.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 593.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 548 745.00 | | 548 745.00 | 548 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 821.00 | 240 821.00 | | 240 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 974.00 | 333 804.00 | 1 170.00 | 334 974.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 466.00 | 126 721.00 | 548 745.00 | 675 466.00 |