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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 484.00 | 187.00 | 671.00 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 900.00 | 190 430.00 | 15 470.00 | 205 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 780.00 | 35 063.00 | 18 717.00 | 53 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 752.00 | 225 978.00 | 285 774.00 | 511 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 774.00 | | 138 774.00 | 138 774.00 |
BZ Autres créances | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CF Disponibilités | 265 425.00 | | 265 425.00 | 265 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 170.00 | | 420 170.00 | 420 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 922.00 | 225 978.00 | 705 944.00 | 931 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
DL TOTAL (I) | 441 220.00 | | | 441 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 724.00 | | | 264 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 944.00 | | | 705 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 724.00 | | | 264 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 183.00 | | 11 570.00 | 500 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 672.00 | | | 251 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 112.00 | | 11 570.00 | 248 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 297.00 | 19 681.00 | | 206 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 224.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 037.00 | 19 457.00 | | 206 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 504.00 | 118 504.00 | | 118 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 138 774.00 | 138 774.00 | | 138 774.00 |
VI Groupe et associés | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 145.00 | 154 745.00 | 400.00 | 155 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 724.00 | 264 724.00 | | 264 724.00 |