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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 163.00 | 43 065.00 | 22 097.00 | 65 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356.00 | 126.00 | 2 229.00 | 2 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 903.00 | 4 839.00 | 10 064.00 | 14 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 372.00 | 48 031.00 | 82 340.00 | 130 372.00 |
BT Marchandises | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 127 009.00 | | 127 009.00 | 127 009.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CF Disponibilités | 1 537 205.00 | | 1 537 205.00 | 1 537 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 169 148.00 | | 2 169 148.00 | 2 169 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 521.00 | 48 031.00 | 2 251 489.00 | 2 299 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631.00 | 1 315.00 | | 1 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 473 922.00 | 504 484.00 | | 2 473 922.00 |
DH Report à nouveau | -262 737.00 | -7 909.00 | | -262 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 332 755.00 | -254 828.00 | | -1 332 755.00 |
DL TOTAL (I) | 880 060.00 | 243 062.00 | | 880 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 412.00 | 310 000.00 | | 981 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 014.00 | 28 221.00 | | 283 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 818.00 | 45 302.00 | | 106 818.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 161.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 428.00 | 383 685.00 | | 1 371 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 489.00 | 626 747.00 | | 2 251 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 668.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 346 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 362 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 126.00 | |
GE Autres charges | | | 19 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 307 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 331 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 5 277.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | -5 277.00 | | -973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 179.00 | 488 732.00 | | 1 378 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 934.00 | 743 560.00 | | 2 710 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 332 755.00 | -254 828.00 | | -1 332 755.00 |