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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 944.00 | 61 665.00 | 50 278.00 | 111 944.00 |
040 Immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 709.00 | 61 665.00 | 254 043.00 | 315 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
060 Stock marchandises | 48 111.00 | | 48 111.00 | 48 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
072 Créances – Autres | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
084 Disponibilités | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 191.00 | | 146 191.00 | 146 191.00 |
110 Total général Actif | 461 899.00 | 61 665.00 | 400 234.00 | 461 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 502.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 326.00 | | | 307 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 789.00 | | | 147 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |