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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 2 041.00 | 1 489.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 627.00 | 27 684.00 | 58 943.00 | 86 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 124.00 | 29 725.00 | 66 399.00 | 96 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 782.00 | | 1 952 782.00 | 1 952 782.00 |
BZ Autres créances | 177 909.00 | | 177 909.00 | 177 909.00 |
CF Disponibilités | 513 960.00 | | 513 960.00 | 513 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 154.00 | | 2 645 154.00 | 2 645 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 278.00 | 29 725.00 | 2 711 553.00 | 2 741 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 160.00 | -92 439.00 | | -59 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 841.00 | 33 279.00 | | 217 841.00 |
DK Provisions réglementées | 559.00 | 852.00 | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 259 241.00 | 41 692.00 | | 259 241.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 575.00 | 255 886.00 | | 359 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 550.00 | 183 637.00 | | 305 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 974.00 | 986 718.00 | | 1 629 974.00 |
EA Autres dettes | 152 214.00 | 79 268.00 | | 152 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 313.00 | 1 505 509.00 | | 2 447 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 553.00 | 1 547 201.00 | | 2 711 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 313.00 | 1 505 509.00 | | 2 447 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 575.00 | | | 359 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 784 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 784 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 867 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 895 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 235.00 | |
GE Autres charges | | | 126 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 582 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 466.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 708.00 | -466.00 | | -4 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 304.00 | 3 815 823.00 | | 7 867 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 463.00 | 3 782 544.00 | | 7 649 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 841.00 | 33 279.00 | | 217 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 490.00 | 13 235.00 | | 16 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 706.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | 12 528.00 | | 15 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 852.00 | | 293.00 | 852.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | 5 000.00 | 293.00 | 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 575.00 | 359 575.00 | | 359 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 550.00 | 305 550.00 | | 305 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 346.00 | 613 346.00 | | 613 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 935.00 | 431 935.00 | | 431 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 214.00 | 152 214.00 | | 152 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 782.00 | 1 952 782.00 | | 1 952 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 161.00 | 2 131 194.00 | 5 967.00 | 2 137 161.00 |
VW T.V.A. | 492 606.00 | 492 606.00 | | 492 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 313.00 | 2 447 313.00 | | 2 447 313.00 |