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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 3 565.00 | 2 535.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 982.00 | 58 541.00 | 110 441.00 | 168 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 553.00 | 62 106.00 | 124 447.00 | 186 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 716.00 | | 661 716.00 | 661 716.00 |
BZ Autres créances | 76 512.00 | | 76 512.00 | 76 512.00 |
CF Disponibilités | 196 435.00 | | 196 435.00 | 196 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 979.00 | | 939 979.00 | 939 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 532.00 | 62 106.00 | 1 064 426.00 | 1 126 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 964.00 | -390 414.00 | | -474 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 313.00 | -84 550.00 | | -37 313.00 |
DL TOTAL (I) | -412 278.00 | -374 965.00 | | -412 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 709.00 | 480 313.00 | | 757 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 653.00 | 125 408.00 | | 148 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 267.00 | 398 659.00 | | 516 267.00 |
EA Autres dettes | 54 075.00 | 33 306.00 | | 54 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 704.00 | 1 037 685.00 | | 1 476 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 426.00 | 662 720.00 | | 1 064 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 704.00 | 1 037 685.00 | | 1 476 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757 709.00 | | | 757 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 691 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 691 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 823.00 | |
GE Autres charges | | | 68 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 11 036.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -11 036.00 | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 758.00 | 1 984 192.00 | | 2 789 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 071.00 | 2 068 743.00 | | 2 827 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 313.00 | -84 550.00 | | -37 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 597.00 | | 1 956.00 | 184 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 091.00 | | 1 891.00 | 167 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 406.00 | | 65.00 | 11 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 282.00 | 23 823.00 | | 38 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 1 220.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 937.00 | 22 604.00 | | 35 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 709.00 | 757 709.00 | | 757 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 653.00 | 148 653.00 | | 148 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 819.00 | 217 819.00 | | 217 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
UX Autres créances clients | 661 716.00 | 661 716.00 | | 661 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 015.00 | 743 544.00 | 11 471.00 | 755 015.00 |
VW T.V.A. | 168 752.00 | 168 752.00 | | 168 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 704.00 | 1 476 704.00 | | 1 476 704.00 |