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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 380.00 | 93 964.00 | 1 416.00 | 95 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 763.00 | 124 316.00 | 201 446.00 | 325 763.00 |
BT Marchandises | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 291.00 | | 144 291.00 | 144 291.00 |
BZ Autres créances | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CF Disponibilités | 261 467.00 | | 261 467.00 | 261 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 443.00 | | 422 443.00 | 422 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 205.00 | 124 316.00 | 623 889.00 | 748 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 800.00 | 291 800.00 | | 291 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
DG Autres réserves | 83 832.00 | 84 906.00 | | 83 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 559.00 | 148 926.00 | | 136 559.00 |
DL TOTAL (I) | 541 372.00 | 554 813.00 | | 541 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 27 071.00 | | 20 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 401.00 | 48 159.00 | | 55 401.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 11 244.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 517.00 | 463 749.00 | | 82 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 889.00 | 1 018 562.00 | | 623 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 517.00 | 463 749.00 | | 82 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 763.00 | | | 325 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 353.00 | | | 230 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 095.00 | 3 222.00 | | 121 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 742.00 | 3 222.00 | | 90 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 144 291.00 | 144 291.00 | | 144 291.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 875.00 | | | 376 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 670.00 | 153 670.00 | | 153 670.00 |
VW T.V.A. | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |