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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 364.00 | 50 262.00 | 310 102.00 | 360 364.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 402 629.00 | 50 262.00 | 1 352 367.00 | 1 402 629.00 |
072 Créances – Autres | 529 247.00 | | 529 247.00 | 529 247.00 |
084 Disponibilités | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 972.00 | | 594 972.00 | 594 972.00 |
110 Total général Actif | 1 997 601.00 | 50 262.00 | 1 947 339.00 | 1 997 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 159 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 622 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 866 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 947 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 402 629.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 042 000.00 | | | 1 042 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 105 151.00 | | | 105 151.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 249 142.00 | | | 249 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 402 629.00 | | | 1 402 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 687.00 | | | 73 687.00 |