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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 918.00 | 93.00 | 825.00 | 918.00 |
040 Immobilisations financières | 289 522.00 | | 289 522.00 | 289 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 440.00 | 93.00 | 290 348.00 | 290 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
072 Créances – Autres | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 181.00 | | 112 181.00 | 112 181.00 |
110 Total général Actif | 402 622.00 | 93.00 | 402 529.00 | 402 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 410.00 | 32 963.00 | | 91 410.00 |
230 Autres produits | 9 098.00 | 1 748.00 | | 9 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 508.00 | 34 711.00 | | 100 508.00 |
242 Autres charges externes. | 30 508.00 | 10 371.00 | | 30 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 977.00 | 15 539.00 | | 47 977.00 |
252 Charges sociales | 21 652.00 | 5 793.00 | | 21 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93.00 | | | 93.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 271.00 | 31 714.00 | | 100 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 237.00 | 2 997.00 | | 237.00 |
280 Produits financiers | 191 073.00 | 50 840.00 | | 191 073.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | 2 869.00 | | 1 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 840.00 | 50 968.00 | | 186 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 577.00 | | | 254 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 627.00 | | | 30 627.00 |