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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 677.00 | 7 770.00 | 8 907.00 | 16 677.00 |
AP Constructions | 29 149.00 | 8 964.00 | 20 185.00 | 29 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 567.00 | 59 376.00 | 110 191.00 | 169 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 393.00 | 76 111.00 | 139 283.00 | 215 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 463.00 | | 380 463.00 | 380 463.00 |
BZ Autres créances | 166 131.00 | | 166 131.00 | 166 131.00 |
CF Disponibilités | 197 188.00 | | 197 188.00 | 197 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 115.00 | | 747 115.00 | 747 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 508.00 | 76 111.00 | 886 398.00 | 962 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 452.00 | -215 299.00 | | -230 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 302.00 | -15 153.00 | | 185 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 879.00 | 17 672.00 | | 29 879.00 |
DL TOTAL (I) | 384 730.00 | 187 221.00 | | 384 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 872.00 | 40 150.00 | | 22 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 320.00 | 100 056.00 | | 100 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 784.00 | 21 900.00 | | 44 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 442.00 | 201 789.00 | | 333 442.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 110.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 668.00 | 364 005.00 | | 501 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 398.00 | 551 225.00 | | 886 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 190.00 | | 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 493.00 | | 1 121 493.00 | 1 121 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 493.00 | | 1 121 493.00 | 1 121 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 723 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 559.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 225.00 | 1 871.00 | | 9 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 225.00 | 1 871.00 | | 9 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 225.00 | 1 620.00 | | 9 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -600.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 874.00 | 973 675.00 | | 1 853 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 572.00 | 988 828.00 | | 1 668 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 302.00 | -15 153.00 | | 185 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 328.00 | | 69 739.00 | 160 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 675.00 | 215 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 675.00 | 198 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 10 677.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 328.00 | | 59 062.00 | 154 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 552.00 | 41 559.00 | | 34 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 4 512.00 | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 293.00 | 37 047.00 | | 31 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 418.00 | 163 418.00 | | 163 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 131.00 | 76 131.00 | | 76 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 380 463.00 | 380 463.00 | | 380 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 377.00 | 17 870.00 | 4 507.00 | 22 377.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 477.00 | 146 477.00 | | 146 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 928.00 | 549 928.00 | | 549 928.00 |
VW T.V.A. | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 668.00 | 497 162.00 | 4 507.00 | 501 668.00 |