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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 683.00 | 1 833.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 632.00 | 7 900.00 | 40 732.00 | 48 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 498.00 | 8 583.00 | 42 916.00 | 51 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 275 655.00 | | 275 655.00 | 275 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 344.00 | | 322 344.00 | 322 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 842.00 | 8 583.00 | 365 260.00 | 373 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 951.00 | 80 503.00 | | 162 951.00 |
DL TOTAL (I) | 244 454.00 | 81 503.00 | | 244 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 1 121.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 20 740.00 | | 3 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 288.00 | 129 725.00 | | 115 288.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 806.00 | 151 586.00 | | 120 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 260.00 | 233 089.00 | | 365 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 806.00 | 151 586.00 | | 120 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 025.00 | | 49 624.00 | 26 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 151.00 | 51 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 151.00 | 51 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 674.00 | | 49 624.00 | 25 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339.00 | 9 323.00 | 2 080.00 | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 9 323.00 | 2 080.00 | 1 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VW T.V.A. | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 806.00 | 120 806.00 | | 120 806.00 |