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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 043.00 | 18 188.00 | 278 855.00 | 297 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 053.00 | 50.00 | 50 003.00 | 50 053.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121 793.00 | 20 072.00 | 6 101 721.00 | 6 121 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 182 233.00 | 80 000.00 | 1 102 233.00 | 1 182 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 956.00 | | 1 401 956.00 | 1 401 956.00 |
CF Disponibilités | 132 975.00 | | 132 975.00 | 132 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 164.00 | 80 000.00 | 2 637 164.00 | 2 717 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 838 957.00 | 100 072.00 | 8 738 886.00 | 8 838 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 5 670 698.00 | 1 834.00 | 5 668 864.00 | 5 670 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 808.00 | -251 172.00 | | -112 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 313 950.00 | 138 364.00 | | 6 313 950.00 |
DL TOTAL (I) | 8 706 142.00 | 2 392 192.00 | | 8 706 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 293 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | 8 644.00 | | 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 744.00 | 301 948.00 | | 32 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 738 886.00 | 2 694 140.00 | | 8 738 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 744.00 | 301 948.00 | | 32 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 055 784.00 | | | 7 055 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 055 784.00 | | | 7 055 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 200.00 | | | 601 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 061.00 | | | 603 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 452 722.00 | | | 6 452 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 075 945.00 | 151 400.00 | | 7 075 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 995.00 | 13 036.00 | | 761 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 313 950.00 | 138 364.00 | | 6 313 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 786.00 | | 6 041 758.00 | 1 962 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 882 750.00 | 5 824 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 882 750.00 | 6 121 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 952.00 | | 270 091.00 | 26 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 834.00 | | 5 771 667.00 | 1 935 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710.00 | 15 478.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | 15 478.00 | | 2 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50.00 | | | 50.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 70 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 050.00 | 71 834.00 | | 10 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 050.00 | 71 834.00 | | 10 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 834.00 | | |