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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 6 736.00 | 8 264.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 687.00 | 6 736.00 | 47 951.00 | 54 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
110 Total général Actif | 71 924.00 | 6 736.00 | 65 188.00 | 71 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 199.00 | | | 98 199.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 213.00 | | | 98 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
252 Charges sociales | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 490.00 | | | 102 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 276.00 | | | -4 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -937.00 | | | -937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 957.00 | | | 9 957.00 |