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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 833.00 | 3 230.00 | 10 603.00 | 13 833.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700.00 | 6 183.00 | 7 517.00 | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 552.00 | 9 076.00 | 29 476.00 | 38 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 086.00 | 18 489.00 | 119 597.00 | 138 086.00 |
BT Marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BZ Autres créances | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
CF Disponibilités | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 492.00 | 18 489.00 | 182 003.00 | 200 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 345.00 | 8 982.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 22 327.00 | 18 982.00 | | 22 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 917.00 | 69 828.00 | | 96 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 5 837.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 990.00 | 24 610.00 | | 22 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 348.00 | 31 399.00 | | 38 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 676.00 | 131 673.00 | | 159 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 003.00 | 150 656.00 | | 182 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 676.00 | 131 673.00 | | 159 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 284.00 | | 122 284.00 | 122 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 284.00 | | 122 284.00 | 122 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 461.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | 60.00 | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | 60.00 | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | -60.00 | | -3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 588.00 | 290 097.00 | | 192 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 243.00 | 281 115.00 | | 189 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 345.00 | 8 982.00 | | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VW T.V.A. | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |