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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 679.00 | 10 937.00 | 72 742.00 | 83 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 681.00 | 10 937.00 | 126 744.00 | 137 681.00 |
BZ Autres créances | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 1 923 442.00 | | 1 923 442.00 | 1 923 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 550.00 | | 1 927 550.00 | 1 927 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 232.00 | 10 937.00 | 2 054 294.00 | 2 065 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 927.00 | -9 259.00 | | -494 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 246.00 | -5 667.00 | | 1 322 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 318.00 | 1 120 072.00 | | 1 962 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 821.00 | 294.00 | | 70 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 2 100.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 8 043.00 | | 6 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 034.00 | -710.00 | | 14 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 976.00 | 9 727.00 | | 91 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 294.00 | 1 129 800.00 | | 2 054 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 238.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 562 000.00 | | | 2 562 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562 000.00 | | | 2 562 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127 000.00 | | | 1 127 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 000.00 | | | 1 127 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 005.00 | | | 2 562 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 760.00 | 5 667.00 | | 1 239 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 246.00 | -5 667.00 | | 1 322 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 692.00 | | 134 989.00 | 1 129 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 127 000.00 | 54 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127 000.00 | 137 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | | 80 987.00 | 2 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 000.00 | | 54 002.00 | 1 127 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | 10 238.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 10 238.00 | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 821.00 | 15 895.00 | 54 926.00 | 70 821.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | | | 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 976.00 | 36 219.00 | 54 926.00 | 91 976.00 |