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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 476.00 | 9 056.00 | 58 420.00 | 67 476.00 |
BF Prêts | 742 192.00 | | 742 192.00 | 742 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 768.00 | 9 156.00 | 800 612.00 | 809 768.00 |
BT Marchandises | 1 963 833.00 | | 1 963 833.00 | 1 963 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
BZ Autres créances | 1 477 652.00 | 220 554.00 | 1 257 098.00 | 1 477 652.00 |
CF Disponibilités | 135 126.00 | | 135 126.00 | 135 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 350.00 | 220 554.00 | 3 470 796.00 | 3 691 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 119.00 | 229 710.00 | 4 271 408.00 | 4 501 119.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 357 040.00 | -345.00 | | -1 357 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 108.00 | -1 356 695.00 | | -559 108.00 |
DL TOTAL (I) | -1 915 148.00 | -1 356 040.00 | | -1 915 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031 048.00 | 3 852 084.00 | | 6 031 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 029.00 | 4 536.00 | | 7 029.00 |
EA Autres dettes | 148 479.00 | 181 807.00 | | 148 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 186 556.00 | 4 038 427.00 | | 6 186 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 408.00 | 2 682 387.00 | | 4 271 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 415.00 | 186 343.00 | | 1 950 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554.00 | 4 602.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554.00 | 4 602.00 | | 4 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 861 906.00 | 3 911 491.00 | 1 950 415.00 | 5 861 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 622.00 | 317 622.00 | | 317 622.00 |
UP Prêts | 742 192.00 | | 742 192.00 | 742 192.00 |
UX Autres créances clients | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 652.00 | 1 477 652.00 | | 1 477 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 584.00 | 1 592 392.00 | 742 192.00 | 2 334 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 186 556.00 | 4 236 141.00 | 1 950 415.00 | 6 186 556.00 |