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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 960.00 | 9 020.00 | 32 940.00 | 41 960.00 |
040 Immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 895.00 | 9 020.00 | 181 875.00 | 190 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
084 Disponibilités | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
110 Total général Actif | 222 406.00 | 9 020.00 | 213 386.00 | 222 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
230 Autres produits | 923.00 | | | 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 622.00 | | | 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 458.00 | | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
252 Charges sociales | 951.00 | | | 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 178.00 | | | 190 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |