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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 921.00 | 9 054.00 | 97 867.00 | 106 921.00 |
BZ Autres créances | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CF Disponibilités | 127 692.00 | | 127 692.00 | 127 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 841.00 | 9 054.00 | 269 787.00 | 278 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 841.00 | 9 054.00 | 269 787.00 | 278 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 024.00 | 201.00 | | -7 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 055.00 | -7 225.00 | | -33 055.00 |
DL TOTAL (I) | 47 922.00 | 80 977.00 | | 47 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 525.00 | 16 913.00 | | 40 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 747.00 | 177 374.00 | | 164 747.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 11 603.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 865.00 | 206 890.00 | | 221 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 787.00 | 287 867.00 | | 269 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 865.00 | 206 890.00 | | 221 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 768.00 | | 1 062 768.00 | 1 062 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 768.00 | | 1 062 768.00 | 1 062 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 054.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 142.00 | 738 528.00 | | 1 063 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 197.00 | 745 753.00 | | 1 096 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 055.00 | -7 225.00 | | -33 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 054.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
VB T. V. A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 148.00 | 151 148.00 | | 151 148.00 |
VW T.V.A. | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 865.00 | 221 865.00 | | 221 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 573.00 | 11 055.00 | | 17 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 745.00 | 6 966.00 | | 6 745.00 |
ST Autres comptes | 112 115.00 | 67 471.00 | | 112 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 003.00 | 10 267.00 | | 14 003.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 191 815.00 | 121 102.00 | | 191 815.00 |
YT Sous‐traitance | 38 660.00 | 28 077.00 | | 38 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | 1 254.00 | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 527.00 | 12 309.00 | | 19 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 120.00 | 151 095.00 | | 215 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 714.00 | 14 986.00 | | 26 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 224.00 | 112 781.00 | | 188 224.00 |