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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 270 000.00 | 12 600.00 | 257 400.00 | 270 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 000.00 | 12 600.00 | 257 400.00 | 270 000.00 |
084 Disponibilités | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
110 Total général Actif | 276 246.00 | 12 600.00 | 263 646.00 | 276 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 329.00 | |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 216 000.00 | 5 400.00 | 210 600.00 | 216 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | 5 400.00 | 264 600.00 | 270 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CF Disponibilités | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 332.00 | 5 400.00 | 275 932.00 | 281 332.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
242 Autres charges externes. | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
294 Charges financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 715.00 | | | -9 715.00 |
DL TOTAL (I) | -7 715.00 | | | -7 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 226.00 | | | 280 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 647.00 | | | 283 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 932.00 | | | 275 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
FG Production vendue services | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 715.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 715.00 | | | -9 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 000.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 226.00 | 22 920.00 | 82 476.00 | 280 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 647.00 | 26 341.00 | 82 476.00 | 283 647.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
ST Autres comptes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 757.00 | | | 6 757.00 |