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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 943.00 | 5 051.00 | 3 892.00 | 8 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 682.00 | 25 991.00 | 73 691.00 | 99 682.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 465.00 | 31 042.00 | 78 423.00 | 109 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
072 Créances – Autres | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
084 Disponibilités | 136 692.00 | | 136 692.00 | 136 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 333.00 | | 177 333.00 | 177 333.00 |
110 Total général Actif | 286 798.00 | 31 042.00 | 255 756.00 | 286 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 333.00 | 56 196.00 | | 146 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 161.00 | 6 000.00 | | 57 161.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 344.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 513.00 | 62 540.00 | | 203 513.00 |
242 Autres charges externes. | 64 538.00 | 38 459.00 | | 64 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 2 067.00 | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 637.00 | 938.00 | | 21 637.00 |
252 Charges sociales | 6 658.00 | 30.00 | | 6 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 437.00 | 24 997.00 | | 19 437.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 1.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 414.00 | 66 491.00 | | 114 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 099.00 | -3 952.00 | | 89 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | 28 125.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | 612.00 | 183.00 | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 267.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 020.00 | 4 723.00 | | 84 020.00 |