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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 281.00 | 23 022.00 | 97 259.00 | 120 281.00 |
040 Immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 607.00 | 23 022.00 | 99 585.00 | 122 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 682.00 | 115.00 | 6 567.00 | 6 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
072 Créances – Autres | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
084 Disponibilités | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 385.00 | 115.00 | 39 271.00 | 39 385.00 |
110 Total général Actif | 161 992.00 | 23 137.00 | 138 856.00 | 161 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 38 383.00 | 15 988.00 | | 38 383.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 352.00 | 82 757.00 | | 104 352.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 768.00 | 8 421.00 | | 27 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 660.00 | 4 500.00 | | 1 660.00 |
230 Autres produits | 523.00 | 1 126.00 | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 686.00 | 112 792.00 | | 172 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 960.00 | 10 405.00 | | 29 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 845.00 | 49 578.00 | | 48 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 257.00 | 375.00 | | -1 257.00 |
242 Autres charges externes. | 23 392.00 | 24 632.00 | | 23 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 1 864.00 | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 917.00 | 7 969.00 | | 28 917.00 |
252 Charges sociales | 12 732.00 | 6 797.00 | | 12 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 902.00 | 8 654.00 | | 11 902.00 |
256 Dotations aux provisions | 115.00 | 264.00 | | 115.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 156 983.00 | 111 740.00 | | 156 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 703.00 | 1 052.00 | | 15 703.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 523.00 | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 128.00 | 529.00 | | 15 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 246.00 | | | 117 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 115.00 | | | 115.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 264.00 | | | 264.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 115.00 | | | 115.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 264.00 | | | 264.00 |