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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 691.00 | 5 605.00 | 22 086.00 | 27 691.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 791.00 | 5 605.00 | 47 186.00 | 52 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
072 Créances – Autres | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
084 Disponibilités | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
110 Total général Actif | 70 480.00 | 5 605.00 | 64 875.00 | 70 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 088.00 | 67 968.00 | | 51 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 931.00 | 67 969.00 | | 56 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 293.00 | 33 633.00 | | 12 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 070.00 | -5 764.00 | | 4 070.00 |
242 Autres charges externes. | 27 540.00 | 57 443.00 | | 27 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 733.00 | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 187.00 | 18 374.00 | | 10 187.00 |
252 Charges sociales | 616.00 | 1 324.00 | | 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 701.00 | 2 904.00 | | 2 701.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 044.00 | 108 647.00 | | 58 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 114.00 | -40 678.00 | | -1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 114.00 | -40 678.00 | | -1 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 302.00 | | | 2 302.00 |