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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 632.00 | 632.00 | 11 000.00 | 11 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 584.00 | 632.00 | 22 952.00 | 23 584.00 |
BT Marchandises | 251 462.00 | | 251 462.00 | 251 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 084.00 | | 564 084.00 | 564 084.00 |
BZ Autres créances | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
CF Disponibilités | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 938.00 | | 875 938.00 | 875 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 522.00 | 632.00 | 898 891.00 | 899 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 621.00 | | | 418 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 238.00 | | | 297 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 102.00 | | | 166 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 961.00 | | | 881 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 891.00 | | | 898 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 621.00 | | | 418 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 365.00 | | 146 365.00 | 146 365.00 |
FG Production vendue services | 335 188.00 | | 335 188.00 | 335 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 553.00 | | 481 552.00 | 481 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 553.00 | | | 481 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 623.00 | | | 465 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 953.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 238.00 | 297 238.00 | | 297 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
UX Autres créances clients | 564 084.00 | 564 084.00 | | 564 084.00 |
VB T. V. A. | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
VI Groupe et associés | 418 621.00 | 418 621.00 | | 418 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 122.00 | 618 170.00 | 11 953.00 | 630 122.00 |
VW T.V.A. | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 961.00 | 881 961.00 | | 881 961.00 |