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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AN Terrains | 8 433.00 | 5 358.00 | 3 076.00 | 8 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 685.00 | 5 766.00 | 2 919.00 | 8 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 099.00 | 68 972.00 | 28 128.00 | 97 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 024.00 | 92 945.00 | 104 079.00 | 197 024.00 |
BT Marchandises | 203 846.00 | | 203 846.00 | 203 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 915.00 | 6 451.00 | 11 464.00 | 17 915.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CF Disponibilités | 115 410.00 | | 115 410.00 | 115 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 394.00 | 6 451.00 | 350 943.00 | 357 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 418.00 | 99 396.00 | 455 021.00 | 554 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 42 607.00 | 4 935.00 | | 42 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 238.00 | 37 672.00 | | 23 238.00 |
DL TOTAL (I) | 165 945.00 | 142 707.00 | | 165 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 918.00 | 176 644.00 | | 135 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 895.00 | 33 394.00 | | 18 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 646.00 | 92 983.00 | | 93 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 617.00 | 46 968.00 | | 40 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 077.00 | 349 989.00 | | 289 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 021.00 | 492 696.00 | | 455 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 211.00 | 214 011.00 | | 194 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 294.00 | | 9 869.00 | 190 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 139.00 | 197 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 139.00 | 114 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 287.00 | | 8 069.00 | 109 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | 1 800.00 | 10 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 725.00 | 8 360.00 | 3 139.00 | 77 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 875.00 | 8 360.00 | 3 139.00 | 74 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 646.00 | 93 646.00 | | 93 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 918.00 | 41 052.00 | 94 866.00 | 135 918.00 |
VI Groupe et associés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
VW T.V.A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 077.00 | 194 211.00 | 94 866.00 | 289 077.00 |