| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 255.00 | 1 735.00 | 3 520.00 | 5 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 031.00 | 10 259.00 | 8 772.00 | 19 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 785.00 | 12 373.00 | 12 412.00 | 24 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CF Disponibilités | 140 577.00 | | 140 577.00 | 140 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 783.00 | | 147 783.00 | 147 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 568.00 | 12 373.00 | 160 195.00 | 172 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 961.00 | 52 077.00 | | 97 961.00 |
DL TOTAL (I) | 98 511.00 | 52 627.00 | | 98 511.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 513.00 | | 1 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 846.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 083.00 | 22 007.00 | | 52 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 684.00 | 23 366.00 | | 61 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 195.00 | 110 293.00 | | 160 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 766.00 | | 396 766.00 | 396 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 766.00 | | 396 766.00 | 396 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 449.00 | 13 370.00 | | 29 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 066.00 | 322 060.00 | | 431 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 105.00 | 269 983.00 | | 333 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 961.00 | 52 077.00 | | 97 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | | | 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 24 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 391.00 | 4 982.00 | | 7 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | 4 982.00 | | 7 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326.00 | 7 206.00 | 120.00 | 7 326.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
ST Autres comptes | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
ZE Dividendes | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |