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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
AP Constructions | 799 201.00 | 45 009.00 | 754 192.00 | 799 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 597.00 | 4 122.00 | 9 475.00 | 13 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 671.00 | 24 146.00 | 134 526.00 | 158 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 554.00 | 73 276.00 | 961 278.00 | 1 034 554.00 |
BT Marchandises | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CF Disponibilités | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 022.00 | 73 276.00 | 1 031 746.00 | 1 105 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DG Autres réserves | | 5 461.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 588.00 | | | -27 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 304.00 | -33 049.00 | | -39 304.00 |
DL TOTAL (I) | -65 604.00 | -26 301.00 | | -65 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 545.00 | 808 937.00 | | 1 017 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 247.00 | 2 233.00 | | 47 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 269.00 | | 20 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | 1 469.00 | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 8 996.00 | 29 958.00 | | 8 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 350.00 | 863 353.00 | | 1 097 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 746.00 | 837 052.00 | | 1 031 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 998.00 | 89 595.00 | | 136 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 642.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
FG Production vendue services | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 790.00 | | 102 790.00 | 102 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 247.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 939.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 939.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -728.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 963.00 | 158 140.00 | | 103 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 266.00 | 191 189.00 | | 143 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 304.00 | -33 049.00 | | -39 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 441.00 | 1 721.00 | | 3 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 031.00 | | 272 523.00 | 762 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 031.00 | | 272 523.00 | 762 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 030.00 | 38 247.00 | 73 276.00 | 35 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 030.00 | 38 247.00 | 73 276.00 | 35 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 469.00 | 57 117.00 | 267 646.00 | 1 017 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 503.00 | | | 276 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 350.00 | 136 998.00 | 267 646.00 | 1 097 350.00 |