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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 070.00 | 855.00 | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 319.00 | 17 793.00 | 26 527.00 | 44 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 127.00 | 7 571.00 | 16 556.00 | 24 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 372.00 | 26 434.00 | 43 937.00 | 70 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CF Disponibilités | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 711.00 | | 92 711.00 | 92 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 082.00 | 26 434.00 | 136 648.00 | 163 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
EA Autres dettes | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 648.00 | | | 136 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 588.00 | 5 000.00 | 125 588.00 | 120 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 588.00 | 5 000.00 | 125 588.00 | 120 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 693.00 | | | 132 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 501.00 | | | 132 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 566.00 | | 19 354.00 | 52 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 70 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | 68 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 641.00 | | 19 354.00 | 50 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 561.00 | 15 318.00 | 445.00 | 11 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 642.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 132.00 | 14 677.00 | 445.00 | 11 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 910.00 | 49 280.00 | 30 630.00 | 79 910.00 |
VI Groupe et associés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VW T.V.A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 040.00 | 85 410.00 | 30 630.00 | 116 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
ST Autres comptes | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
YT Sous‐traitance | 396.00 | | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |