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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 212.00 | 10 653.00 | 4 554.00 | 15 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 344.00 | 15 070.00 | 51 273.00 | 66 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 144.00 | 25 729.00 | 61 415.00 | 87 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 719.00 | | 206 719.00 | 206 719.00 |
BN En cours de production de biens | 107 115.00 | | 107 115.00 | 107 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 618.00 | | 548 618.00 | 548 618.00 |
BZ Autres créances | 185 874.00 | | 185 874.00 | 185 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 983.00 | | 1 104 983.00 | 1 104 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 127.00 | 25 729.00 | 1 166 399.00 | 1 192 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
DH Report à nouveau | 186 281.00 | | | 186 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
DL TOTAL (I) | 260 264.00 | | | 260 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 946.00 | | | 377 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 243.00 | | | 388 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 161.00 | | | 111 161.00 |
EA Autres dettes | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 134.00 | | | 906 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 399.00 | | | 1 166 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 291.00 | | | 903 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 397.00 | | 44 747.00 | 42 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 809.00 | | 44 747.00 | 36 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 626.00 | 8 103.00 | | 17 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 626.00 | 8 103.00 | | 17 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 243.00 | 388 243.00 | | 388 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 548 618.00 | 548 618.00 | | 548 618.00 |
VB T. V. A. | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 946.00 | 375 103.00 | 2 843.00 | 377 946.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 434.00 | 130 434.00 | | 130 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 440.00 | 734 853.00 | 5 588.00 | 740 440.00 |
VW T.V.A. | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 134.00 | 903 291.00 | 2 843.00 | 906 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
ST Autres comptes | 221 576.00 | | | 221 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
YT Sous‐traitance | 730 962.00 | | | 730 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 540.00 | | | 396 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 954.00 | | | 1 023 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |