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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 163.00 | 13 164.00 | 49 999.00 | 63 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 064.00 | 19 889.00 | 31 175.00 | 51 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 221.00 | 34 253.00 | 231 968.00 | 266 221.00 |
BZ Autres créances | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
CF Disponibilités | 400 335.00 | | 400 335.00 | 400 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 442.00 | | 448 442.00 | 448 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 663.00 | 34 253.00 | 680 410.00 | 714 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 032.00 | | | 185 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 288.00 | | | 155 288.00 |
DL TOTAL (I) | 341 420.00 | | | 341 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 790.00 | | | 188 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 886.00 | | | 91 886.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 990.00 | | | 338 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 410.00 | | | 680 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 990.00 | | | 338 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 842.00 | | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 221.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 253.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 902.00 | 48 107.00 | 2 795.00 | 50 902.00 |