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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
AP Constructions | 54 478.00 | 14 409.00 | 40 068.00 | 54 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 398.00 | 112 412.00 | 153 986.00 | 266 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 532.00 | 38 311.00 | 49 221.00 | 87 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 124.00 | 165 132.00 | 281 992.00 | 447 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 190.00 | | 304 190.00 | 304 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 222.00 | 12 955.00 | 251 267.00 | 264 222.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CF Disponibilités | 120 234.00 | | 120 234.00 | 120 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 330.00 | 12 955.00 | 709 375.00 | 722 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 454.00 | 178 087.00 | 991 367.00 | 1 169 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 519.00 | 4 132.00 | | 6 519.00 |
DG Autres réserves | 123 866.00 | 78 515.00 | | 123 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 039.00 | 47 737.00 | | 28 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 292.00 | 119 075.00 | | 115 292.00 |
DL TOTAL (I) | 373 716.00 | 349 460.00 | | 373 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 609.00 | 390 830.00 | | 320 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 366.00 | 57 497.00 | | 103 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 485.00 | 56 458.00 | | 47 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 651.00 | 553 953.00 | | 617 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 367.00 | 903 413.00 | | 991 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 972.00 | 62 160.00 | | 102 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 972.00 | 62 160.00 | | 102 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 609.00 | | | 320 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 907.00 | 276 907.00 | | 276 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 478.00 | 276 907.00 | | 313 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 459.00 | | | 471 459.00 |