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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 11 637.00 | 530.00 | 11 106.00 | 11 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 045.00 | 5 688.00 | 32 356.00 | 38 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 392.00 | 16 711.00 | 95 681.00 | 112 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 387.00 | 22 930.00 | 324 457.00 | 347 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BT Marchandises | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BZ Autres créances | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CF Disponibilités | 184 312.00 | | 184 312.00 | 184 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 940.00 | | 250 940.00 | 250 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 328.00 | 22 930.00 | 575 398.00 | 598 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 192.00 | | | -13 192.00 |
DL TOTAL (I) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 242.00 | | | 203 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 080.00 | | | 154 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 352.00 | | | 85 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 867.00 | | | 92 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
EA Autres dettes | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 590.00 | | | 568 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 398.00 | | | 575 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 037.00 | | | 400 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 352.00 | 85 352.00 | | 85 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
UX Autres créances clients | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VB T. V. A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 313.00 | 32 069.00 | 132 193.00 | 198 313.00 |
VP Divers | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |