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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 403.00 | 13 689.00 | 6 714.00 | 20 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 673.00 | 13 689.00 | 105 984.00 | 119 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BZ Autres créances | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CF Disponibilités | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 298.00 | 13 689.00 | 157 609.00 | 171 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 553.00 | | | 553.00 |
DG Autres réserves | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 986.00 | 11 058.00 | | 28 986.00 |
DL TOTAL (I) | 42 044.00 | 13 058.00 | | 42 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 869.00 | 91 186.00 | | 83 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 413.00 | 29 435.00 | | 25 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 996.00 | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 409.00 | 2 995.00 | | 4 409.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 183.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 565.00 | 125 795.00 | | 115 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 609.00 | 138 853.00 | | 157 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 707.00 | 50 429.00 | | 47 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 473.00 | | 200.00 | 119 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 070.00 | | | 99 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 888.00 | 6 801.00 | | 6 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | 6 801.00 | | 6 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 869.00 | 16 011.00 | 60 354.00 | 83 869.00 |
VI Groupe et associés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 077.00 | | | 91 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 565.00 | 47 707.00 | 60 351.00 | 115 565.00 |