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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 081.00 | 688.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768.00 | 1 081.00 | 688.00 | 1 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 652.00 | | 242 652.00 | 242 652.00 |
BZ Autres créances | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CF Disponibilités | 92 940.00 | | 92 940.00 | 92 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 904.00 | | 363 904.00 | 363 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 672.00 | 1 081.00 | 364 591.00 | 365 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 636.00 | 25 850.00 | | 64 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 537.00 | 38 786.00 | | 34 537.00 |
DL TOTAL (I) | 109 172.00 | 74 636.00 | | 109 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 95 306.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 717.00 | 65 670.00 | | 54 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 345.00 | 164 603.00 | | 52 345.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 15 039.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 245.00 | 67 746.00 | | 73 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 419.00 | 408 365.00 | | 255 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 591.00 | 483 001.00 | | 364 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256.00 | | 512.00 | 1 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | | 512.00 | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 552.00 | 1 081.00 | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 552.00 | 1 081.00 | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
UX Autres créances clients | 242 652.00 | 242 652.00 | | 242 652.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VC Groupe et associés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 614.00 | 268 614.00 | | 268 614.00 |
VW T.V.A. | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 419.00 | 255 419.00 | | 255 419.00 |