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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 796.00 | 787.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 366.00 | 796.00 | 5 570.00 | 6 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 716.00 | | 613 716.00 | 613 716.00 |
BZ Autres créances | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
CF Disponibilités | 250 382.00 | | 250 382.00 | 250 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 897 164.00 | | 897 164.00 | 897 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 530.00 | 796.00 | 902 734.00 | 903 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 445.00 | 50 614.00 | | 72 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 861.00 | 21 831.00 | | -21 861.00 |
DL TOTAL (I) | 52 784.00 | 74 645.00 | | 52 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 533.00 | 160 000.00 | | 159 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 517.00 | 682 680.00 | | 601 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 449.00 | 158 226.00 | | 88 449.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 949.00 | 1 000 906.00 | | 849 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 734.00 | 1 075 551.00 | | 902 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084.00 | | 3 366.00 | 7 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 084.00 | 4 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 084.00 | 6 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 3 366.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 528.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 528.00 | | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 517.00 | 601 517.00 | | 601 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 613 716.00 | 613 716.00 | | 613 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VB T. V. A. | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 533.00 | 800.00 | 158 733.00 | 159 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467.00 | | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 375.00 | 651 375.00 | | 651 375.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 949.00 | 691 216.00 | 158 733.00 | 849 949.00 |