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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 300.00 | 10 197.00 | 3 103.00 | 13 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 840.00 | 36 426.00 | 64 414.00 | 100 840.00 |
040 Immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 346.00 | 46 623.00 | 73 723.00 | 120 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
084 Disponibilités | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
110 Total général Actif | 175 698.00 | 46 623.00 | 129 075.00 | 175 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 282.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 629.00 | | | 185 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
230 Autres produits | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 563.00 | | | 194 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
242 Autres charges externes. | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 201.00 | | | 77 201.00 |
252 Charges sociales | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
262 Autres charges | 536.00 | | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 598.00 | | | 265 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 034.00 | | | -71 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 298.00 | | | -71 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |