| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 280.00 | 416.00 | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 026.00 | 3 927.00 | 4 098.00 | 8 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 973.00 | 4 208.00 | 23 765.00 | 27 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 373 895.00 | | 373 895.00 | 373 895.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 298.00 | | 374 298.00 | 374 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 272.00 | 4 208.00 | 398 064.00 | 402 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 251.00 | 281 851.00 | | 248 251.00 |
DH Report à nouveau | -98 789.00 | -300 982.00 | | -98 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 959.00 | 202 193.00 | | 12 959.00 |
DL TOTAL (I) | 172 520.00 | 193 161.00 | | 172 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 562.00 | 35 161.00 | | 31 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 677.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 446.00 | 63 548.00 | | 56 446.00 |
EA Autres dettes | 137 534.00 | 114 177.00 | | 137 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 543.00 | 216 564.00 | | 225 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 064.00 | 409 726.00 | | 398 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 543.00 | 216 564.00 | | 225 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 210 004.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 210 004.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 7 998.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 18 506.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 191 498.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 558.00 | 288 524.00 | | 112 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 598.00 | 86 331.00 | | 99 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 959.00 | 202 193.00 | | 12 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463.00 | 1 745.00 | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463.00 | 1 745.00 | | 2 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 534.00 | 137 534.00 | | 137 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VP Divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 523.00 | 357 523.00 | | 357 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 695.00 | 373 895.00 | 1 800.00 | 375 695.00 |
VW T.V.A. | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 543.00 | 225 543.00 | | 225 543.00 |